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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 010.00 | | 2 064 010.00 | 2 064 010.00 |
BZ Autres créances | 192 565.00 | | 192 565.00 | 192 565.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 579.00 | | 2 256 579.00 | 2 256 579.00 |
CU Autres participations | 1 950 010.00 | | 1 950 010.00 | 1 950 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 612.00 | 2 129.00 | | 12 612.00 |
DG Autres réserves | 92 192.00 | 40 448.00 | | 92 192.00 |
DH Report à nouveau | | -147 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 785.00 | 209 643.00 | | -5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 019.00 | 2 250 804.00 | | 2 245 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 7 754.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560.00 | 108 655.00 | | 11 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 579.00 | 2 359 459.00 | | 2 256 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | -38 072.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 86 194.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785.00 | -123 449.00 | | 5 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 785.00 | 209 643.00 | | -5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 010.00 | | | 2 064 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 010.00 | | | 1 950 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |