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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 091.00 | 398 217.00 | 28 874.00 | 427 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 970.00 | 102 297.00 | 409 673.00 | 511 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
AX Avances et acomptes | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106 323.00 | | 3 106 323.00 | 3 106 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 024.00 | 966 899.00 | 3 602 125.00 | 4 569 024.00 |
BT Marchandises | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
CF Disponibilités | 887 269.00 | | 887 269.00 | 887 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 374.00 | | 1 340 374.00 | 1 340 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 398.00 | 966 899.00 | 4 942 499.00 | 5 909 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 544.00 | | | 458 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 794 887.00 | -1 739 074.00 | | -2 794 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 915.00 | -1 055 813.00 | | -217 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 198.00 | 2 470 113.00 | | 2 252 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 785.00 | 925 875.00 | | 1 722 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 687.00 | 13 247.00 | | 31 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 086.00 | 853 231.00 | | 798 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | 70 452.00 | | 109 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 26 116.00 | 84 693.00 | | 26 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 690 300.00 | 1 959 129.00 | | 2 690 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 499.00 | 4 429 242.00 | | 4 942 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 000.00 | 612 500.00 | | 525 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 762.00 | 15 065.00 | | 18 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 1 699 892.00 | | 1 699 892.00 | 1 699 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 772.00 | | 1 700 772.00 | 1 700 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 742.00 | |
GE Autres charges | | | 86 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 500.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -500.00 | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 513.00 | 1 352 796.00 | | 2 304 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 428.00 | 2 408 609.00 | | 2 522 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 915.00 | -1 055 813.00 | | -217 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 924 560.00 | 932 987.00 | | 924 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 390.00 | | 396 551.00 | 4 489 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 410.00 | 3 106 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 917.00 | 4 569 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 507.00 | 988 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 271.00 | | 396 551.00 | 639 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 733.00 | | | 3 375 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 554.00 | 96 893.00 | 45 548.00 | 915 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 169.00 | 96 893.00 | 45 548.00 | 449 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 086.00 | 798 086.00 | | 798 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106 323.00 | 458 544.00 | 2 647 778.00 | 3 106 323.00 |
UX Autres créances clients | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 024.00 | 1 179 024.00 | 525 000.00 | 1 704 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 280.00 | 411 280.00 | | 411 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 246.00 | 894 468.00 | 2 647 778.00 | 3 542 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 613.00 | 2 133 612.00 | 525 000.00 | 2 658 613.00 |