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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 415.00 | 1 785.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 6 026.00 | 2 730.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130.00 | 8 441.00 | 6 689.00 | 15 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 136.00 | 6 468.00 | 289 668.00 | 296 136.00 |
BZ Autres créances | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 855.00 | 6 468.00 | 350 387.00 | 356 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 985.00 | 14 909.00 | 357 076.00 | 371 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 000.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 283.00 | 190.00 | | -12 283.00 |
DL TOTAL (I) | 74 431.00 | 86 714.00 | | 74 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 134.00 | 23 410.00 | | 36 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 254.00 | 118 979.00 | | 116 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 651.00 | 31 160.00 | | 21 651.00 |
EA Autres dettes | 108 606.00 | 44 172.00 | | 108 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 645.00 | 217 720.00 | | 282 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 076.00 | 304 434.00 | | 357 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 645.00 | 217 720.00 | | 282 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 134.00 | 23 410.00 | | 36 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131.00 | | 5 999.00 | 9 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | 1 515.00 | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 284.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 4 840.00 | | 3 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 2 425.00 | | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 505.00 | 324 331.00 | 2 174.00 | 326 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 645.00 | 282 645.00 | | 282 645.00 |