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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730 964.00 | 350 608.00 | 380 356.00 | 730 964.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 449.00 | 356 093.00 | 392 356.00 | 748 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
060 Stock marchandises | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
084 Disponibilités | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
110 Total général Actif | 838 504.00 | 356 093.00 | 482 411.00 | 838 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 574.00 | 627 370.00 | | 554 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
230 Autres produits | 19 601.00 | 18 278.00 | | 19 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 306.00 | 645 648.00 | | 579 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 809.00 | 167 372.00 | | 145 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 819.00 | -3 011.00 | | -2 819.00 |
242 Autres charges externes. | 183 052.00 | 174 156.00 | | 183 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 101.00 | 12 795.00 | | 12 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 238.00 | 207 864.00 | | 136 238.00 |
252 Charges sociales | 25 752.00 | 45 732.00 | | 25 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 537.00 | 64 030.00 | | 63 537.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 1 653.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 074.00 | 670 591.00 | | 565 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 231.00 | -24 943.00 | | 14 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
294 Charges financières | 3 515.00 | 5 721.00 | | 3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 4 956.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 057.00 | -35 620.00 | | 22 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 908.00 | | | 714 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 005.00 | | | 107 005.00 |