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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 5 408.00 | 571.00 | 5 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 485.00 | 5 914.00 | 571.00 | 6 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616 445.00 | 8 329.00 | 608 116.00 | 616 445.00 |
072 Créances – Autres | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
084 Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 699.00 | 8 329.00 | 642 370.00 | 650 699.00 |
110 Total général Actif | 657 184.00 | 14 243.00 | 642 941.00 | 657 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | | | 777.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 989.00 | | | 12 989.00 |