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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 000.00 | 1 095.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 993.00 | 1 614.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703.00 | 2 993.00 | 2 709.00 | 5 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BP En cours de production de services | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 130.00 | 2 993.00 | 65 137.00 | 68 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 23 000.00 | -6 227.00 | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | 22.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 326.00 | 266 092.00 | | 483 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 691.00 | 72 799.00 | | 98 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | -669.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 198 284.00 | 90 945.00 | | 198 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 2 220.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 420.00 | 66 745.00 | | 118 420.00 |
252 Charges sociales | 52 490.00 | 27 757.00 | | 52 490.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 118.00 | | 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 135.00 | 5 007.00 | | 10 135.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 1 328.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 8.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 881.00 | 3 700.00 | | 8 881.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 899.00 | 9 198.00 | | 12 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | 3 700.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 980.00 | 15 099.00 | | 23 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 5 389.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 157.00 | 151 131.00 | | 41 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 137.00 | 166 230.00 | | 65 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 1 171.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 171.00 | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |