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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 2 940.00 | 21 735.00 | 24 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 992.00 | 103 845.00 | 65 147.00 | 168 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 917.00 | 106 785.00 | 87 132.00 | 193 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -465 607.00 | | -465 607.00 | -465 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 082.00 | 6 600.00 | 365 482.00 | 372 082.00 |
BZ Autres créances | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
CF Disponibilités | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 072.00 | 6 600.00 | 803 472.00 | 810 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 989.00 | 113 385.00 | 890 604.00 | 1 003 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 867.00 | 66 903.00 | | 310 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 148.00 | 243 964.00 | | 77 148.00 |
DL TOTAL (I) | 399 015.00 | 321 867.00 | | 399 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 495.00 | 915 121.00 | | 208 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 381.00 | 280 743.00 | | 282 381.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 589.00 | 1 198 743.00 | | 491 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 604.00 | 1 520 610.00 | | 890 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 589.00 | 1 198 743.00 | | 491 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 433.00 | | 2 870 433.00 | 2 870 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 433.00 | | 2 870 433.00 | 2 870 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 050.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 328.00 | 5 432.00 | | 18 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 328.00 | 5 432.00 | | 18 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 9 639.00 | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 9 639.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | -4 207.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 85 807.00 | | 31 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 213.00 | 2 940 417.00 | | 2 918 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 066.00 | 2 696 452.00 | | 2 841 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 148.00 | 243 964.00 | | 77 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 295.00 | | 44 622.00 | 149 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 20 524.00 | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 894.00 | | 24 098.00 | 144 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 736.00 | 49 021.00 | 9 972.00 | 67 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 500.00 | 116.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 47 522.00 | 9 856.00 | 66 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 495.00 | 208 495.00 | | 208 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 364 162.00 | | | 364 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
VC Groupe et associés | 690 951.00 | | | 690 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VP Divers | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -819 426.00 | | | -819 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 393.00 | 483 142.00 | 251.00 | 483 393.00 |
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 589.00 | 491 589.00 | | 491 589.00 |