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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 937.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 761.00 | 4 867.00 | | 18 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 290.00 | 33 893.00 | | 130 290.00 |
DL TOTAL (I) | 369 050.00 | 258 761.00 | | 369 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 878.00 | 23 955.00 | | 4 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 965.00 | 42 865.00 | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 16 343.00 | | 10 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 602.00 | 98 554.00 | | 134 602.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 887.00 | 181 720.00 | | 181 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 937.00 | 440 480.00 | | 550 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 887.00 | 181 720.00 | | 181 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 873.00 | | 21 315.00 | 269 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 283 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 278 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | 900.00 | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 329.00 | | 20 415.00 | 265 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 992.00 | 50 085.00 | 7 550.00 | 185 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 568.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 548.00 | 49 518.00 | 7 550.00 | 182 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878.00 | 4 501.00 | 377.00 | 4 878.00 |
VI Groupe et associés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 034.00 | 68 934.00 | 1 100.00 | 70 034.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 887.00 | 181 510.00 | 377.00 | 181 887.00 |