| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 6 847.00 | 17 412.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 805.00 | 6 847.00 | 136 958.00 | 143 805.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 903.00 | 6 847.00 | 139 055.00 | 145 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 187.00 | 14 198.00 | | 22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | 7 990.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 27 884.00 | 23 287.00 | | 27 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 988.00 | 53 853.00 | | 55 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 878.00 | 46 022.00 | | 52 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 210.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 1 974.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 172.00 | 102 059.00 | | 111 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 055.00 | 125 346.00 | | 139 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 474.00 | 21 512.00 | | 41 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | 2 244.00 | | 2 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 2 538.00 | | 1 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 53.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 53.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -53.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 419.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 994.00 | 53 826.00 | | 51 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 397.00 | 45 837.00 | | 47 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | 7 990.00 | | 4 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 527.00 | | 22 488.00 | 121 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 143 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 24 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | 22 488.00 | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 5 081.00 | 11.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 5 081.00 | 11.00 | 1 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 988.00 | 39 168.00 | 16 820.00 | 55 988.00 |
VI Groupe et associés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800.00 | 1 255.00 | 4 545.00 | 5 800.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 171.00 | 41 473.00 | 69 698.00 | 111 171.00 |