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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 710.00 | 2 235.00 | 16 475.00 | 18 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 855.00 | 2 235.00 | 60 620.00 | 62 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -447 076.00 | -430 876.00 | | -447 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 823.00 | -16 200.00 | | 111 823.00 |
DL TOTAL (I) | -333 603.00 | -445 426.00 | | -333 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 593.00 | 450 474.00 | | 343 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 1 510.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 550.00 | 3 860.00 | | 15 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 223.00 | 490 312.00 | | 394 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 620.00 | 44 886.00 | | 60 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 180.00 | 278 274.00 | | 159 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 722.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 722.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -722.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 150.00 | 64.00 | | 121 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327.00 | 16 265.00 | | 9 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 823.00 | -16 200.00 | | 111 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 195.00 | | 15.00 | 20 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 18 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | 15.00 | 17 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 731.00 | 138 519.00 | 159 212.00 | 297 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | -12 600.00 | 16 811.00 | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 539.00 | 16 403.00 | 30 136.00 | 46 539.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 223.00 | 159 180.00 | 235 043.00 | 394 223.00 |