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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 419.00 | 331.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 6 786.00 | 8 957.00 | 15 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 493.00 | 7 205.00 | 9 288.00 | 16 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 159.00 | 13 518.00 | 47 641.00 | 61 159.00 |
072 Créances – Autres | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 250.00 | 13 518.00 | 125 732.00 | 139 250.00 |
110 Total général Actif | 155 743.00 | 20 723.00 | 135 020.00 | 155 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 65.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 442.00 | 89 941.00 | | 186 442.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 448.00 | 90 024.00 | | 186 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 862.00 | 20 242.00 | | 62 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 27 353.00 | 30 754.00 | | 27 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 1 319.00 | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 377.00 | 26 212.00 | | 29 377.00 |
252 Charges sociales | 38 109.00 | 6 487.00 | | 38 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 399.00 | 3 318.00 | | 3 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 7.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 981.00 | 88 338.00 | | 174 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 467.00 | 1 686.00 | | 11 467.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 64.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 1 089.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 604.00 | 545.00 | | 5 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 42.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 002.00 | 73.00 | | 4 002.00 |