| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 364.00 | 296.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 2 384.00 | 14 133.00 | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 853.00 | 250 237.00 | 192 617.00 | 442 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 540.00 | 252 984.00 | 447 556.00 | 700 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 195.00 | | 1 822 195.00 | 1 822 195.00 |
BZ Autres créances | 852 069.00 | | 852 069.00 | 852 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 758 845.00 | | 758 845.00 | 758 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 127.00 | | 3 557 127.00 | 3 557 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 667.00 | 252 984.00 | 4 004 683.00 | 4 257 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 590.00 | 56 182.00 | | 92 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 950.00 | 136 408.00 | | 27 950.00 |
DL TOTAL (I) | 330 541.00 | 302 590.00 | | 330 541.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 77 305.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 77 305.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 222.00 | 194 460.00 | | 195 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | 619.00 | | 22 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 364.00 | 667 852.00 | | 1 838 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 560.00 | 893 067.00 | | 1 558 560.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 142.00 | 1 755 997.00 | | 3 654 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 683.00 | 2 135 893.00 | | 4 004 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 663.00 | 1 684 714.00 | | 3 530 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 563 125.00 | | 12 563 125.00 | 12 563 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563 125.00 | | 12 563 125.00 | 12 563 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 832 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 813 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 099.00 | 3 439.00 | | 33 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 319.00 | 52 664.00 | | 38 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 865.00 | 52 664.00 | | 61 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 319.00 | -52 664.00 | | -38 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 45 611.00 | | 43 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550 055.00 | 7 520 215.00 | | 13 550 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522 104.00 | 7 383 806.00 | | 13 522 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 950.00 | 136 408.00 | | 27 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 396.00 | 807 055.00 | | 568 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 867.00 | | 532 533.00 | 597 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 860.00 | 201 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 860.00 | 700 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 459 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 660.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 591.00 | | 125 779.00 | 377 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 277.00 | | 406 094.00 | 181 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 352.00 | 90 087.00 | 20 455.00 | 183 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 352.00 | 89 723.00 | 20 455.00 | 183 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 305.00 | 20 000.00 | 77 305.00 | 77 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 305.00 | 20 000.00 | 77 305.00 | 77 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 77 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 364.00 | 1 838 364.00 | | 1 838 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 248.00 | 487 248.00 | | 487 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 195.00 | 1 822 195.00 | | 1 822 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 406 322.00 | 406 322.00 | | 406 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 028.00 | 71 549.00 | 123 479.00 | 195 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
VP Divers | 445 640.00 | 445 640.00 | | 445 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 785.00 | 2 715 275.00 | 201 510.00 | 2 916 785.00 |
VW T.V.A. | 638 646.00 | 638 646.00 | | 638 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 845.00 | 3 494 366.00 | 123 479.00 | 3 617 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 597.00 | 44 950.00 | | 106 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 962.00 | 10 711.00 | | 298 962.00 |
ST Autres comptes | 5 614 242.00 | 3 047 880.00 | | 5 614 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 523 740.00 | 108 861.00 | | 1 523 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 568 126.00 | 621 010.00 | | 568 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 217 143.00 | 1 881 493.00 | | 2 217 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 329.00 | 176 495.00 | | 159 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 860.00 | 27 522.00 | | 37 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 457.00 | 72 472.00 | | 144 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 549 622.00 | 1 484 530.00 | | 2 549 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 896 190.00 | 963 102.00 | | 1 896 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 813 417.00 | 5 225 441.00 | | 9 813 417.00 |