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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 7 855.00 | 12 645.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 500.00 | 7 855.00 | 12 645.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 530.00 | 7 855.00 | 106 675.00 | 114 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | -2 662.00 | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 35 053.00 | -762.00 | | 35 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 796.00 | 14 569.00 | | 30 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 107.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | 452.00 | | 20 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 622.00 | 15 128.00 | | 71 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 675.00 | 14 366.00 | | 106 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | 6 000.00 | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 6 000.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 4 355.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 4 355.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |