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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 310.00 | 25 195.00 | 59 115.00 | 84 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 21 600.00 | 92 297.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299.00 | 144.00 | 155.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 712.00 | 48 239.00 | 875 473.00 | 923 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 389.00 | 48 239.00 | 952 150.00 | 1 000 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 133.00 | | | -190 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 864.00 | -64 075.00 | | 52 864.00 |
DL TOTAL (I) | -134 769.00 | -61 575.00 | | -134 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 031.00 | 251 711.00 | | 755 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 349.00 | 80 349.00 | | 180 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 570.00 | 72 166.00 | | 79 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | 91 047.00 | | 71 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 919.00 | 495 272.00 | | 1 086 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 150.00 | 433 697.00 | | 952 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 817.00 | | 973 895.00 | 223 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 000.00 | 23 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 000.00 | 923 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 700 000.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | | 103 679.00 | 10 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 000.00 | | 85 906.00 | 212 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 44 153.00 | | 4 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 18 959.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 031.00 | 165 205.00 | 462 086.00 | 755 031.00 |
VI Groupe et associés | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 465.00 | 22 559.00 | 23 906.00 | 46 465.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 919.00 | 497 093.00 | 462 086.00 | 1 086 919.00 |