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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 7 078.00 | 21 403.00 | 28 481.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 569.00 | 7 135.00 | 21 433.00 | 28 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | 1 535.00 | 10 828.00 | 12 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 158.00 | 1 535.00 | 26 623.00 | 28 158.00 |
110 Total général Actif | 56 727.00 | 8 670.00 | 48 057.00 | 56 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 354.00 | 136 100.00 | | 129 354.00 |
222 Production stockée | | -2 084.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 354.00 | 134 016.00 | | 129 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 715.00 | 66 376.00 | | 56 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | 2 725.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 27 297.00 | 22 630.00 | | 27 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | 5 024.00 | | 5 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 17 000.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | 11 999.00 | | 12 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 945.00 | | 2 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 080.00 | 126 700.00 | | 132 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 726.00 | 7 317.00 | | -2 726.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 827.00 | 27.00 | | 5 827.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 85.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 2 477.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 113.00 | 4 782.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 244.00 | | | 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |