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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 001.00 | 19 000.00 | 2 037 001.00 | 2 056 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BZ Autres créances | 2 566 061.00 | 40 000.00 | 2 526 061.00 | 2 566 061.00 |
CF Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 634.00 | 40 000.00 | 2 612 634.00 | 2 652 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 635.00 | 59 000.00 | 4 649 635.00 | 4 708 635.00 |
CU Autres participations | 2 056 001.00 | 19 000.00 | 2 037 001.00 | 2 056 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 098.00 | 527 732.00 | | 150 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | -77 633.00 | | 42 025.00 |
DK Provisions réglementées | 42 755.00 | 32 668.00 | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 366 879.00 | 614 766.00 | | 366 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 986.00 | 579 485.00 | | 418 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832 652.00 | 1 070 216.00 | | 3 832 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 32 962.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 282 757.00 | 1 726 068.00 | | 4 282 757.00 |
ED (V) | | 2 591.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 635.00 | 2 343 425.00 | | 4 649 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 087.00 | 10 037.00 | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 087.00 | -10 087.00 | | -10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 977.00 | 97 933.00 | | 213 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 952.00 | 175 566.00 | | 171 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | -77 633.00 | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 001.00 | | | 2 056 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 001.00 | | | 2 056 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 668.00 | 10 087.00 | | 32 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 668.00 | 69 087.00 | | 32 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 944.00 | 2 512 944.00 | | 2 512 944.00 |
VP Divers | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 121.00 | 2 643 121.00 | | 2 643 121.00 |