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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 568.00 | -7 819.00 | | -17 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 656.00 | -9 749.00 | | -10 656.00 |
DL TOTAL (I) | -27 724.00 | -17 068.00 | | -27 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 348.00 | 102 931.00 | | 127 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 27.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 242.00 | 102 958.00 | | 135 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 518.00 | 85 890.00 | | 107 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705.00 | 9 749.00 | | 21 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 656.00 | -9 749.00 | | -10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 875.00 | | 91 397.00 | 81 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 875.00 | | 91 397.00 | 81 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 127 348.00 | 127 348.00 | | 127 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |