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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 523.00 | | 949 522.00 | 949 523.00 |
BZ Autres créances | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
CF Disponibilités | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 842.00 | | 259 843.00 | 259 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 366.00 | | 1 209 366.00 | 1 209 366.00 |
CU Autres participations | 949 523.00 | | 949 523.00 | 949 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 792.00 | 722 861.00 | | 719 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386.00 | -3 068.00 | | -1 386.00 |
DK Provisions réglementées | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 867 890.00 | 869 277.00 | | 867 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 733.00 | 213 125.00 | | 319 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 031.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 741.00 | 15 205.00 | | 15 741.00 |
EA Autres dettes | | 104 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 475.00 | 338 894.00 | | 341 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 366.00 | 1 208 172.00 | | 1 209 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 475.00 | 338 894.00 | | 341 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 007.00 | 123 054.00 | | 123 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 393.00 | 126 123.00 | | 124 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386.00 | -3 068.00 | | -1 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 319 733.00 | 319 733.00 | | 319 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 475.00 | 341 475.00 | | 341 475.00 |