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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 114.00 | 25 831.00 | 46 282.00 | 72 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 114.00 | 25 831.00 | 48 282.00 | 74 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 419.00 | 12 960.00 | 33 459.00 | 46 419.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 973.00 | 12 960.00 | 102 014.00 | 114 973.00 |
110 Total général Actif | 189 087.00 | 38 791.00 | 150 296.00 | 189 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |