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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 390.00 | 67 485.00 | 36 904.00 | 104 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 401.00 | 8 020.00 | 1 381.00 | 9 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 055.00 | 75 505.00 | 133 550.00 | 209 055.00 |
BT Marchandises | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BZ Autres créances | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 613.00 | 75 505.00 | 289 107.00 | 364 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 107.00 | | | 289 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
FG Production vendue services | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 036.00 | | | 453 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 411.00 | | | 407 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 802.00 | | 14 301.00 | 202 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 209 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 113 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 538.00 | | 14 301.00 | 107 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 656.00 | 14 668.00 | 7 819.00 | 68 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | 14 668.00 | 7 819.00 | 68 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 346.00 | 30 694.00 | 44 652.00 | 75 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 871.00 | 123 219.00 | 44 652.00 | 167 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 668.00 | | | 70 668.00 |