| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 37 202.00 | 21 514.00 | 15 688.00 | 37 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 237.00 | 673 850.00 | 439 387.00 | 1 113 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 18 033.00 | 245.00 | 18 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 779.00 | 713 397.00 | 555 382.00 | 1 268 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 343.00 | 1 463.00 | 389 881.00 | 391 343.00 |
BZ Autres créances | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CF Disponibilités | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 469.00 | 1 463.00 | 692 006.00 | 693 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 248.00 | 714 860.00 | 1 247 388.00 | 1 962 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 089.00 | -275 776.00 | | -382 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306.00 | -106 314.00 | | 2 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 126 290.00 | 117 911.00 | | 126 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 709.00 | 521 768.00 | | 425 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 587.00 | 176 191.00 | | 273 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 402.00 | 321 571.00 | | 344 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | 90 131.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 785.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 098.00 | 1 111 446.00 | | 1 121 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 388.00 | 1 229 357.00 | | 1 247 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 791.00 | 114 606.00 | 20 000.00 | 618 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 791.00 | 114 606.00 | 20 000.00 | 618 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 402.00 | 344 402.00 | | 344 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
UX Autres créances clients | 391 343.00 | 391 343.00 | | 391 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 642.00 | 97 978.00 | 327 664.00 | 425 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
VP Divers | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 065.00 | 526 065.00 | | 526 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 097.00 | 793 433.00 | 327 664.00 | 1 121 097.00 |