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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 614.00 | 2 183.00 | 1 431.00 | 3 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 473.00 | 69 851.00 | 267 622.00 | 337 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 279.00 | 72 033.00 | 283 246.00 | 355 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
072 Créances – Autres | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
084 Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
110 Total général Actif | 399 727.00 | 72 033.00 | 327 693.00 | 399 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 276.00 | 84 705.00 | | 96 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 602.00 | 34 160.00 | | 59 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 844.00 | 14 497.00 | | 7 844.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 12.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 025.00 | 133 374.00 | | 164 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 944.00 | 47 683.00 | | 52 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 250.00 | 382.00 | | -8 250.00 |
242 Autres charges externes. | 74 486.00 | 67 280.00 | | 74 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 834.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 653.00 | 64 079.00 | | 40 653.00 |
252 Charges sociales | 6 704.00 | 16 632.00 | | 6 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 078.00 | 31 956.00 | | 40 078.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 110.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 109.00 | 228 955.00 | | 210 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 085.00 | -95 581.00 | | -46 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 10 765.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 413.00 | -106 347.00 | | -50 413.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |