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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 640.00 | | 264 640.00 | 264 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 288.00 | 2 896.00 | 1 392.00 | 4 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 470.00 | 41 082.00 | 52 388.00 | 93 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 398.00 | 43 978.00 | 318 420.00 | 362 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
060 Stock marchandises | 2 846.00 | 427.00 | 2 419.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | 1 781.00 | 2 210.00 | 3 990.00 |
072 Créances – Autres | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
084 Disponibilités | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 343.00 | 2 208.00 | 67 136.00 | 69 343.00 |
110 Total général Actif | 431 741.00 | 46 186.00 | 385 555.00 | 431 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576.00 | 298.00 | | 576.00 |
214 Production vendue de biens – France | 322 250.00 | 357 112.00 | | 322 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 37 203.00 | 11 291.00 | | 37 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 029.00 | 369 101.00 | | 360 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 622.00 | 128 613.00 | | 112 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 449.00 | 81.00 | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 93 767.00 | 99 572.00 | | 93 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 5 606.00 | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 248.00 | 91 833.00 | | 87 248.00 |
252 Charges sociales | 24 607.00 | 19 640.00 | | 24 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 321.00 | 16 077.00 | | 18 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 427.00 | 2 135.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 1 903.00 | 893.00 | | 1 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 079.00 | 364 451.00 | | 345 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 950.00 | 4 650.00 | | 14 950.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 471.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 983.00 | 1 860.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 14 844.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 743.00 | 2 289.00 | | 12 743.00 |