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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 629.00 | 131.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 952.00 | 25 994.00 | 10 957.00 | 36 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 083.00 | 49 560.00 | 57 523.00 | 107 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 249.00 | 79 322.00 | 88 926.00 | 168 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 512.00 | 900.00 | 169 612.00 | 170 512.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 535.00 | 900.00 | 326 635.00 | 327 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 784.00 | 80 222.00 | 415 562.00 | 495 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 83 008.00 | 79 038.00 | | 83 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 7 469.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 162 008.00 | 125 008.00 | | 162 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 970.00 | 130 383.00 | | 48 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | 3 972.00 | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 38 273.00 | | 37 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | 66 478.00 | | 68 715.00 |
EA Autres dettes | 77 943.00 | 12 000.00 | | 77 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 554.00 | 251 106.00 | | 253 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 562.00 | 376 114.00 | | 415 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 956.00 | 137 462.00 | | 221 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 407.00 | | 643 407.00 | 643 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 407.00 | | 643 407.00 | 643 407.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 1 318.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 102.00 | 456 044.00 | | 654 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 602.00 | 448 574.00 | | 613 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 500.00 | 7 469.00 | | 40 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |