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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 543.00 | 15 163.00 | 16 380.00 | 31 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 789.00 | 75 031.00 | 35 759.00 | 110 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 576.00 | 31 234.00 | 28 342.00 | 59 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 396.00 | 121 427.00 | 190 969.00 | 312 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 962.00 | 44 953.00 | 1 866 009.00 | 1 910 962.00 |
BZ Autres créances | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CF Disponibilités | 459 320.00 | | 459 320.00 | 459 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 300.00 | 44 953.00 | 2 444 346.00 | 2 489 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 696.00 | 166 381.00 | 2 635 315.00 | 2 801 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 244.00 | 343 654.00 | | 444 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 470.00 | 100 590.00 | | 69 470.00 |
DL TOTAL (I) | 788 714.00 | 719 244.00 | | 788 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 823.00 | 884 751.00 | | 685 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 176.00 | 1 352 364.00 | | 850 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 182.00 | 473 526.00 | | 310 182.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 9 061.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 601.00 | 2 719 703.00 | | 1 846 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 315.00 | 3 438 947.00 | | 2 635 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
FG Production vendue services | 8 091 471.00 | | 8 091 471.00 | 8 091 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 870.00 | | 8 097 870.00 | 8 097 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 1 257.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | 130.00 | | 3 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 43 998.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 5.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 4 649.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | 39 349.00 | | 6 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | 40 547.00 | | 38 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 356.00 | 9 382 666.00 | | 8 120 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 886.00 | 9 282 075.00 | | 8 050 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 470.00 | 100 590.00 | | 69 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 774.00 | | 72 042.00 | 240 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 312 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 170 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | 23 228.00 | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 959.00 | | 23 826.00 | 146 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 500.00 | | 24 988.00 | 85 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 899.00 | 31 940.00 | 412.00 | 89 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 7 308.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | 24 633.00 | 412.00 | 82 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 595.00 | 35 358.00 | | 9 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 595.00 | 35 358.00 | | 9 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 35 358.00 | | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 176.00 | 850 176.00 | | 850 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 250.00 | 1 855 250.00 | | 1 855 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
VB T. V. A. | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 872.00 | 199 760.00 | 485 112.00 | 684 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 062.00 | 1 943 862.00 | 166 200.00 | 2 110 062.00 |
VW T.V.A. | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 601.00 | 1 361 489.00 | 485 112.00 | 1 846 601.00 |