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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 485.00 | 76 728.00 | 105 757.00 | 182 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 187.00 | 41 593.00 | 41 594.00 | 83 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 873.00 | 118 322.00 | 166 551.00 | 284 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 254.00 | | 157 254.00 | 157 254.00 |
BZ Autres créances | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CF Disponibilités | 478 337.00 | | 478 337.00 | 478 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 729.00 | | 663 729.00 | 663 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 602.00 | 118 322.00 | 830 280.00 | 948 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 659.00 | 167 909.00 | | 193 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | 45 750.00 | | 32 741.00 |
DL TOTAL (I) | 446 399.00 | 433 659.00 | | 446 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 130.00 | 88 423.00 | | 69 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 642.00 | 36 051.00 | | 70 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 411.00 | 259 754.00 | | 183 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 697.00 | 75 537.00 | | 60 697.00 |
EA Autres dettes | | 4 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 881.00 | 464 509.00 | | 383 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 280.00 | 898 168.00 | | 830 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 761.00 | 417 932.00 | | 361 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 834.00 | | 33 317.00 | 266 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 284 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 265 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 778.00 | | 33 173.00 | 247 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | 144.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 361.00 | 35 240.00 | 15 279.00 | 98 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | 35 240.00 | 15 279.00 | 98 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 411.00 | 183 411.00 | | 183 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 130.00 | 47 010.00 | 22 120.00 | 69 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 392.00 | 185 392.00 | 9 000.00 | 194 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 880.00 | 361 760.00 | 22 120.00 | 383 880.00 |