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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 103.00 | 1 444.00 | 1 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 278.00 | 8 142.00 | 136.00 | 8 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | 3 729.00 | 784.00 | 4 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 603.00 | 13 224.00 | 2 379.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 948.00 | | 590 948.00 | 590 948.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 047.00 | | 601 047.00 | 601 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 650.00 | 13 224.00 | 603 426.00 | 616 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 594.00 | -55 912.00 | | -3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 668.00 | 52 317.00 | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 24 074.00 | 4 406.00 | | 24 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 888.00 | 249 057.00 | | 283 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 258.00 | 179 615.00 | | 247 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | 115 074.00 | | 48 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 352.00 | 543 746.00 | | 579 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 426.00 | 548 151.00 | | 603 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 561.00 | | 924.00 | 15 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 15 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 924.00 | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 461.00 | 645.00 | 883.00 | 13 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 883.00 | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | 645.00 | | 11 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
UX Autres créances clients | 590 948.00 | 590 948.00 | | 590 948.00 |
VI Groupe et associés | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 934.00 | 597 934.00 | | 597 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 352.00 | 579 352.00 | | 579 352.00 |