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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 495.00 | 1 834.00 | 251 661.00 | 253 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 225.00 | 1 834.00 | 300 391.00 | 302 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 992.00 | 111 485.00 | | 126 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | 15 506.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 149 013.00 | 128 092.00 | | 149 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 116.00 | 36 888.00 | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 10 607.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 1 742.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 378.00 | 168 311.00 | | 151 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 391.00 | 296 403.00 | | 300 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 230.00 | 151 378.00 | | 136 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 1 409.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 920.00 | 22 920.00 | | 27 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999.00 | 7 414.00 | | 6 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 921.00 | 15 506.00 | | 20 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 495.00 | | | 253 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 378.00 | 151 378.00 | | 151 378.00 |