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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 751.00 | 14 063.00 | 20 689.00 | 34 751.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 234.00 | 121 145.00 | 492 089.00 | 613 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 621.00 | 63 522.00 | 136 099.00 | 199 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 968.00 | 198 729.00 | 824 238.00 | 1 022 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 015.00 | | 518 015.00 | 518 015.00 |
BZ Autres créances | 1 403 441.00 | | 1 403 441.00 | 1 403 441.00 |
CF Disponibilités | 3 167 173.00 | | 3 167 173.00 | 3 167 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 391.00 | | 223 391.00 | 223 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 020.00 | | 5 312 020.00 | 5 312 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 988.00 | 198 729.00 | 6 136 258.00 | 6 334 988.00 |
CU Autres participations | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 896.00 | 1 588 763.00 | | 2 372 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 519.00 | 884 133.00 | | 440 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 415.00 | 2 582 896.00 | | 2 923 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 127.00 | 151 932.00 | | 183 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 127.00 | 151 932.00 | | 183 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 869.00 | | | 495 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 599.00 | 570 599.00 | | 570 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 748.00 | 984 891.00 | | 879 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 941.00 | 792 312.00 | | 709 941.00 |
EA Autres dettes | 368 074.00 | 110 627.00 | | 368 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 716.00 | 2 458 428.00 | | 3 029 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 258.00 | 5 193 256.00 | | 6 136 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 742.00 | | 6 113 742.00 | 6 113 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 742.00 | | 6 113 742.00 | 6 113 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 433.00 | |
GE Autres charges | | | 34 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 2 271.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 568.00 | 2 271.00 | | 65 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 435.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 287.00 | 1 836.00 | | 60 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 163.00 | 355 825.00 | | 170 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 653.00 | 6 545 092.00 | | 6 217 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 133.00 | 5 660 958.00 | | 5 777 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 519.00 | 884 133.00 | | 440 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 963.00 | | 763 279.00 | 338 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 274.00 | 1 022 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 100.00 | 34 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 174.00 | 812 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 602.00 | | 18 250.00 | 33 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 370.00 | | 698 659.00 | 176 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 992.00 | | 46 369.00 | 128 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 439.00 | 154 133.00 | 58 842.00 | 103 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 458.00 | 1 704.00 | 17 100.00 | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 980.00 | 152 429.00 | 41 742.00 | 73 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 932.00 | 36 433.00 | 5 238.00 | 151 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 932.00 | 36 433.00 | 5 238.00 | 151 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 433.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 748.00 | 879 748.00 | | 879 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 166.00 | 263 166.00 | | 263 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 074.00 | 368 074.00 | | 368 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
UX Autres créances clients | 517 975.00 | 517 975.00 | | 517 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 175.00 | 1 171 175.00 | | 1 171 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 550.00 | 119 097.00 | 119 097.00 | 491 550.00 |
VI Groupe et associés | 550 599.00 | 550 599.00 | | 550 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 653.00 | 2 144 847.00 | 24 805.00 | 2 169 653.00 |
VW T.V.A. | 222 875.00 | 222 875.00 | | 222 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 231.00 | 2 651 778.00 | 119 097.00 | 3 024 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |