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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 17 133.00 | 2 396.00 | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 439.00 | 17 933.00 | 4 506.00 | 22 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 940.00 | 17 933.00 | 50 007.00 | 67 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 5 840.00 | 2 887.00 | | 5 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 2 953.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 40 398.00 | 10 790.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 8 451.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | 9 357.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609.00 | 17 808.00 | | 9 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 007.00 | 28 598.00 | | 50 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 122 714.00 | 11 149.00 | 133 863.00 | 122 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 744.00 | 11 149.00 | 133 893.00 | 122 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 334.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 882.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 6 714.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 368.00 | 137 787.00 | | 134 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 760.00 | 134 834.00 | | 104 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 608.00 | 2 953.00 | | 29 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 6 005.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 575.00 | 3 359.00 | | 14 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 3 359.00 | | 13 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 918.00 | 10 808.00 | 2 110.00 | 12 918.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |