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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 988.00 | 69 736.00 | 162 252.00 | 231 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 186.00 | 74 434.00 | 199 752.00 | 274 186.00 |
BT Marchandises | 276 884.00 | 13 045.00 | 263 839.00 | 276 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
CF Disponibilités | 353 353.00 | | 353 353.00 | 353 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 502.00 | 13 045.00 | 767 457.00 | 780 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 688.00 | 87 479.00 | 967 209.00 | 1 054 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 514.00 | -32 677.00 | | 224 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 305.00 | 257 191.00 | | 113 305.00 |
DL TOTAL (I) | 338 820.00 | 225 514.00 | | 338 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 368.00 | 6 143.00 | | 6 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 368.00 | 6 143.00 | | 6 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 344.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 092.00 | 508 671.00 | | 268 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 233.00 | 102 788.00 | | 29 233.00 |
EA Autres dettes | 221 444.00 | | | 221 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 916.00 | 13 767.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 022.00 | 775 788.00 | | 622 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 209.00 | 1 007 446.00 | | 967 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 022.00 | 690 788.00 | | 622 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 122.00 | 28 283.00 | 506 406.00 | 478 122.00 |
FG Production vendue services | 22 711.00 | 190 589.00 | 213 300.00 | 22 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 834.00 | 218 872.00 | 719 706.00 | 500 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 63 501.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 63 501.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -63 501.00 | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 864.00 | 772 880.00 | | 726 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 559.00 | 515 689.00 | | 613 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 305.00 | 257 191.00 | | 113 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 250.00 | | 187 435.00 | 155 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 381.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 499.00 | 274 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 231 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 170.00 | | 149 935.00 | 86 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 381.00 | | 37 500.00 | 64 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 790.00 | 12 415.00 | 1 771.00 | 63 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | 12 415.00 | 1 771.00 | 59 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 143.00 | 6 368.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 386.00 | 7 659.00 | | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 7 659.00 | | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 14 027.00 | 6 143.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 027.00 | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 092.00 | 268 092.00 | | 268 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 765.00 | 150 265.00 | 37 500.00 | 187 765.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 022.00 | 622 022.00 | | 622 022.00 |