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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 931.00 | 145 669.00 | 399 262.00 | 544 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 301.00 | 145 669.00 | 425 632.00 | 571 301.00 |
CU Autres participations | 529 262.00 | 130 000.00 | 399 262.00 | 529 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
DH Report à nouveau | -140 745.00 | -141 778.00 | | -140 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 1 033.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 125 507.00 | 125 133.00 | | 125 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 692.00 | 287 962.00 | | 292 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 6 202.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 678.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 125.00 | 294 842.00 | | 300 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 632.00 | 419 975.00 | | 425 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 125.00 | 294 842.00 | | 300 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803.00 | 11 362.00 | | 9 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429.00 | 10 329.00 | | 9 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 1 033.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 931.00 | | | 544 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 262.00 | | | 529 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409.00 | 260.00 | | 15 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 260.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 292 692.00 | 292 692.00 | | 292 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |