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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 494.00 | 156.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 5 000.00 | 1 241.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 898.00 | 89 435.00 | 84 463.00 | 173 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 709.00 | 94 929.00 | 94 780.00 | 189 709.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 639.00 | | 319 639.00 | 319 639.00 |
BZ Autres créances | 384 780.00 | | 384 780.00 | 384 780.00 |
CF Disponibilités | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 436.00 | | 856 436.00 | 856 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 145.00 | 94 929.00 | 951 216.00 | 1 046 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 98 915.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | -56 903.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 22 032.00 | 53 012.00 | | 22 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 072.00 | 171 136.00 | | 254 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 710.00 | 446 698.00 | | 243 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 635.00 | 303 696.00 | | 360 635.00 |
EA Autres dettes | 32 479.00 | 245 146.00 | | 32 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 184.00 | 1 166 675.00 | | 929 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 216.00 | 1 219 687.00 | | 951 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 429.00 | | 6 279.00 | 183 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 359.00 | | 5 779.00 | 174 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 500.00 | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 982.00 | 22 947.00 | | 71 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 163.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | 22 784.00 | | 71 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 319 639.00 | 319 639.00 | | 319 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 075.00 | 160 625.00 | 21 450.00 | 182 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 997.00 | 6 152.00 | 65 845.00 | 71 997.00 |
VI Groupe et associés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 339.00 | 713 339.00 | | 713 339.00 |
VW T.V.A. | 295 982.00 | 295 982.00 | | 295 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 184.00 | 841 889.00 | 87 295.00 | 929 184.00 |