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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 510.00 | | 207 510.00 | 207 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 180.00 | | 3 703 180.00 | 3 703 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 088.00 | | 176 088.00 | 176 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 268.00 | | 3 879 268.00 | 3 879 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
CU Autres participations | 3 495 670.00 | | 3 495 670.00 | 3 495 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708 179.00 | 2 386 647.00 | | 2 708 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 840.00 | 334 031.00 | | 379 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 018.00 | 2 731 679.00 | | 3 099 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 551.00 | 621 252.00 | | 376 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 970.00 | 425 684.00 | | 335 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 402.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 395.00 | 17 686.00 | | 66 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 250.00 | 1 066 024.00 | | 780 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 268.00 | 3 797 702.00 | | 3 879 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 667.00 | 552 022.00 | | 754 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | 481.00 | | 28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 044.00 | 390 980.00 | | 470 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 205.00 | 56 948.00 | | 90 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 840.00 | 334 031.00 | | 379 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 560.00 | | | 3 717 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 380.00 | 3 703 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 3 703 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 560.00 | | | 3 717 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
UX Autres créances clients | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 002.00 | 350 934.00 | 163 069.00 | 514 002.00 |
VI Groupe et associés | 198 484.00 | 198 484.00 | | 198 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 725.00 | | | 341 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 802.00 | 372 802.00 | | 372 802.00 |
VW T.V.A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 735.00 | 754 667.00 | 163 069.00 | 917 735.00 |