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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977.00 | 4 397.00 | 6 580.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 988.00 | 20 409.00 | 6 580.00 | 26 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 707.00 | 950.00 | 29 757.00 | 30 707.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 777.00 | 950.00 | 139 827.00 | 140 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766.00 | 21 359.00 | 146 407.00 | 167 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 607.00 | 79 492.00 | | 84 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | 5 115.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 97 944.00 | 93 407.00 | | 97 944.00 |
DP Provisions pour risques | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 82.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 19 429.00 | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | 1 838.00 | | 10 201.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 48.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 793.00 | 25 714.00 | | 38 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 407.00 | 119 121.00 | | 146 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 193.00 | 22 114.00 | | 35 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 82.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 878.00 | | 8 110.00 | 18 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | | 8 110.00 | 18 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 1 549.00 | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | 1 549.00 | | 18 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 9 670.00 | | 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 007.00 | 34 962.00 | 1 045.00 | 36 007.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 355.00 | 10 330.00 | | 4 355.00 |
ST Autres comptes | 34 701.00 | 27 067.00 | | 34 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 610.00 | 2 160.00 | | 3 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 580.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | 580.00 | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 312.00 | 4 616.00 | | 12 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 907.00 | 5 274.00 | | 4 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 666.00 | 39 557.00 | | 42 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |