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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 20 726.00 | 2 365.00 | 23 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 500.00 | 23 136.00 | 76 365.00 | 99 500.00 |
060 Stock marchandises | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
072 Créances – Autres | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
084 Disponibilités | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
110 Total général Actif | 229 431.00 | 23 136.00 | 206 295.00 | 229 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 206.00 | 215 878.00 | | 212 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 557.00 | | | 557.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 878.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 772.00 | 216 756.00 | | 212 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 716.00 | 144 283.00 | | 137 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 065.00 | -412.00 | | 2 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 603.00 | 20 180.00 | | 22 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 994.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 805.00 | 20 251.00 | | 13 805.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | 8 547.00 | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 5 425.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 207.00 | 199 352.00 | | 185 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 565.00 | 17 404.00 | | 27 565.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | 543.00 | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 275.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 2 395.00 | | 4 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 553.00 | 14 277.00 | | 23 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 915.00 | | | 27 915.00 |