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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 493.00 | 104 565.00 | 131 928.00 | 236 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 048.00 | 1 549.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 091.00 | 107 613.00 | 133 478.00 | 241 091.00 |
BT Marchandises | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
BZ Autres créances | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CF Disponibilités | 210 408.00 | | 210 408.00 | 210 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 761.00 | | 562 761.00 | 562 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 852.00 | 107 613.00 | 696 239.00 | 803 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 758.00 | 106 939.00 | | 168 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 475.00 | 61 819.00 | | 52 475.00 |
DL TOTAL (I) | 232 233.00 | 179 758.00 | | 232 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 417.00 | 85 407.00 | | 123 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 4 800.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 547.00 | 193 286.00 | | 253 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 57 556.00 | | 32 878.00 |
EA Autres dettes | 36 264.00 | 36 037.00 | | 36 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 006.00 | 377 087.00 | | 464 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 239.00 | 556 845.00 | | 696 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 006.00 | 377 087.00 | | 464 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 265.00 | 400 777.00 | 611 042.00 | 210 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 265.00 | 400 777.00 | 611 042.00 | 210 265.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | 2 488.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 201.00 | 19.00 | | 10 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | 19.00 | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 201.00 | -19.00 | | -10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 17 165.00 | | 15 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 085.00 | 635 441.00 | | 611 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 610.00 | 573 622.00 | | 558 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 475.00 | 61 819.00 | | 52 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 835.00 | | 141 255.00 | 99 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 835.00 | | 141 255.00 | 99 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 521.00 | 22 091.00 | | 85 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 521.00 | 22 091.00 | | 85 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 547.00 | 253 547.00 | | 253 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 710.00 | 275 710.00 | | 275 710.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 006.00 | 464 006.00 | | 464 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | 5 189.00 | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 65 564.00 | 43 962.00 | | 65 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 838.00 | 4 800.00 | | 6 838.00 |
YT Sous‐traitance | 152 965.00 | 143 462.00 | | 152 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 880.00 | 154 862.00 | | 43 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 1 033.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 1 033.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 054.00 | 101 052.00 | | 42 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 498.00 | 153 214.00 | | 80 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 323.00 | 352 275.00 | | 277 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |