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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 021.00 | 1 166.00 | 74 855.00 | 76 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 573.00 | 26 854.00 | 12 719.00 | 39 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 562.00 | 1 385 871.00 | 1 258 691.00 | 2 644 562.00 |
AX Avances et acomptes | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 230.00 | 3 620 844.00 | 2 016 385.00 | 5 637 230.00 |
BT Marchandises | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 150.00 | 10 072.00 | 288 078.00 | 298 150.00 |
BZ Autres créances | 4 070 733.00 | 3 360 216.00 | 710 517.00 | 4 070 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 1 381 965.00 | | 1 381 965.00 | 1 381 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 778.00 | 3 370 288.00 | 2 528 489.00 | 5 898 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 008.00 | 6 991 133.00 | 4 544 874.00 | 11 536 008.00 |
CU Autres participations | 510 220.00 | 510 220.00 | | 510 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 034 340.00 | 1 625 276.00 | 409 064.00 | 2 034 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 424 173.00 | 4 424 173.00 | | 4 424 173.00 |
DH Report à nouveau | -5 550 635.00 | -4 310 374.00 | | -5 550 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 465 706.00 | -1 240 260.00 | | -3 465 706.00 |
DL TOTAL (I) | -4 330 963.00 | -865 256.00 | | -4 330 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 000.00 | 416 388.00 | | 261 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110 097.00 | 6 283 889.00 | | 8 110 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 111.00 | 141 580.00 | | 190 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 629.00 | 352 773.00 | | 314 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 837.00 | 7 194 632.00 | | 8 875 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 874.00 | 6 329 375.00 | | 4 544 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 110 097.00 | | | 8 110 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
FD Production vendue biens | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
FG Production vendue services | 1 063 139.00 | 28 321.00 | 1 091 461.00 | 1 063 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 670.00 | 28 321.00 | 1 115 992.00 | 1 087 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 263 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 263 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 158.00 | 2 346 058.00 | | 1 014 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 158.00 | 2 486 358.00 | | 1 014 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014 158.00 | 776 648.00 | | -1 014 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 666.00 | 4 682 185.00 | | 1 345 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 372.00 | 5 922 445.00 | | 4 811 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 465 706.00 | -1 240 260.00 | | -3 465 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 022.00 | | 1 378 208.00 | 4 259 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105 798.00 | | | 2 105 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 637 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 105 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | 74 598.00 | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 496.00 | | 1 302 990.00 | 1 576 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 304.00 | | 620.00 | 575 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 490.00 | 804 135.00 | | 2 306 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346 018.00 | 350 715.00 | | 1 346 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 142.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 448.00 | 453 277.00 | | 959 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
UX Autres créances clients | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 211 356.00 | 211 356.00 | | 211 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 360 217.00 | 3 360 217.00 | | 3 360 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 000.00 | 122 500.00 | 122 500.00 | 261 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 110 098.00 | 8 110 098.00 | | 8 110 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 603.00 | 498 603.00 | | 498 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 366.00 | 4 439 366.00 | | 4 439 366.00 |
VW T.V.A. | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 838.00 | 8 737 338.00 | 138 500.00 | 8 875 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |