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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 457.00 | 99 217.00 | 70 240.00 | 169 457.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 472.00 | 99 217.00 | 70 255.00 | 169 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
110 Total général Actif | 284 428.00 | 99 217.00 | 185 211.00 | 284 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 606.00 | 226 502.00 | | 208 606.00 |
222 Production stockée | 41 250.00 | -39 250.00 | | 41 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 763.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 920.00 | 196 016.00 | | 249 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 093.00 | 59 033.00 | | 77 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 646.00 | 63 229.00 | | 49 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 2 617.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 327.00 | 36 879.00 | | 57 327.00 |
252 Charges sociales | 21 206.00 | 17 393.00 | | 21 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 834.00 | 11 110.00 | | 17 834.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 032.00 | 190 291.00 | | 244 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | 5 724.00 | | 5 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412.00 | | |
294 Charges financières | 1 253.00 | 473.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 850.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 940.00 | 4 813.00 | | 3 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |