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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 751.00 | 31 772.00 | 13 979.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094 664.00 | 676 904.00 | 5 417 760.00 | 6 094 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 539.00 | | 166 539.00 | 166 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 767.00 | | 351 767.00 | 351 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 721.00 | 708 676.00 | 5 950 045.00 | 6 658 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 914.00 | | 717 914.00 | 717 914.00 |
BZ Autres créances | 527 528.00 | | 527 528.00 | 527 528.00 |
CF Disponibilités | 730 567.00 | | 730 567.00 | 730 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 823.00 | | 671 823.00 | 671 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 832.00 | | 2 647 832.00 | 2 647 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 554.00 | 708 676.00 | 8 597 878.00 | 9 306 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 704.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
DG Autres réserves | 192 161.00 | 31 482.00 | | 192 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 161.00 | 161 475.00 | | 17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 246 054.00 | 228 893.00 | | 246 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 3 464.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 486.00 | 4 096 591.00 | | 5 060 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 513.00 | 1 147 614.00 | | 2 614 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 548.00 | 114 959.00 | | 201 548.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 1 260.00 | | 6 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 913.00 | | | 465 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 351 824.00 | 5 363 888.00 | | 8 351 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 878.00 | 5 592 781.00 | | 8 597 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 351 286.00 | 5 363 888.00 | | 8 351 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 3 464.00 | | 2 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 060 486.00 | | | 5 060 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 823 308.00 | | 4 823 308.00 | 4 823 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 308.00 | | 4 823 308.00 | 4 823 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 848.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 10.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -10.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 42 781.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 858.00 | 2 953 008.00 | | 4 829 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 697.00 | 2 791 533.00 | | 4 812 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 161.00 | 161 475.00 | | 17 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 839.00 | | 3 002 333.00 | 3 692 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 351 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 451.00 | 6 658 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 377.00 | 6 261 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 901.00 | | 9 850.00 | 35 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 756.00 | | 2 952 823.00 | 3 344 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 182.00 | | 39 660.00 | 312 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 828.00 | 457 848.00 | | 250 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 13 285.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 341.00 | 444 563.00 | | 232 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 513.00 | 2 614 513.00 | | 2 614 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 913.00 | 465 913.00 | | 465 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 767.00 | | 351 767.00 | 351 767.00 |
UX Autres créances clients | 717 914.00 | 717 914.00 | | 717 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 519 386.00 | 519 386.00 | | 519 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 825 132.00 | 4 825 132.00 | | 4 825 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 823.00 | 671 823.00 | | 671 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 033.00 | 1 917 265.00 | 351 767.00 | 2 269 033.00 |
VW T.V.A. | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351 286.00 | 8 351 286.00 | | 8 351 286.00 |