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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 20 039.00 | 2 505.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 616.00 | 109 702.00 | 56 914.00 | 166 616.00 |
BF Prêts | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 289.00 | 129 741.00 | 133 547.00 | 263 289.00 |
BN En cours de production de biens | 2 826 921.00 | | 2 826 921.00 | 2 826 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 530.00 | | 1 279 530.00 | 1 279 530.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 846.00 | | 798 846.00 | 798 846.00 |
CF Disponibilités | 359 682.00 | | 359 682.00 | 359 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 512.00 | | 5 287 512.00 | 5 287 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 800.00 | 129 741.00 | 5 421 059.00 | 5 550 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 163.00 | 1 067 615.00 | | 704 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 593.00 | 136 547.00 | | 447 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 755.00 | 1 259 163.00 | | 1 206 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 670.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 679.00 | 384 010.00 | | 228 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 942.00 | 282 654.00 | | 329 942.00 |
EA Autres dettes | 39 292.00 | 2 433.00 | | 39 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615 640.00 | 5 442 050.00 | | 3 615 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 304.00 | 6 111 817.00 | | 4 214 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 059.00 | 7 370 979.00 | | 5 421 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 271.00 | | 63 993.00 | 218 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 975.00 | 74 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 975.00 | 263 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 168.00 | | 2 993.00 | 186 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 103.00 | | 61 000.00 | 32 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 832.00 | 21 909.00 | | 107 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 832.00 | 21 909.00 | | 107 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 679.00 | 228 679.00 | | 228 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 615 640.00 | 3 615 640.00 | | 3 615 640.00 |
UP Prêts | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 530.00 | 1 279 530.00 | | 1 279 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 190.00 | 1 368 967.00 | 7 223.00 | 1 376 190.00 |
VW T.V.A. | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 304.00 | 4 214 304.00 | | 4 214 304.00 |