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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 20 369.00 | 25 543.00 | 45 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 336.00 | 20 369.00 | 307 968.00 | 328 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
084 Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
110 Total général Actif | 349 294.00 | 20 369.00 | 328 925.00 | 349 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 397.00 | 277 462.00 | | 271 397.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | 3 022.00 | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 517.00 | 280 483.00 | | 272 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 285.00 | 79 051.00 | | 76 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -1 007.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 64 695.00 | 65 878.00 | | 64 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 7 380.00 | | 7 131.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 261.00 | 85 854.00 | | 79 261.00 |
252 Charges sociales | 16 956.00 | 19 120.00 | | 16 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 154.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 395.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 965.00 | 261 824.00 | | 249 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 551.00 | 18 660.00 | | 22 551.00 |
294 Charges financières | 7 382.00 | 8 300.00 | | 7 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 891.00 | 10 360.00 | | 14 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 842.00 | | | 325 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |