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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 2 638.00 | 2 442.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 766.00 | 89.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 329.00 | 6 577.00 | 16 751.00 | 23 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 563.00 | 6 577.00 | 23 986.00 | 30 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 205.00 | 66 653.00 | | 74 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016.00 | 3 048.00 | | 1 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | -4 679.00 | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 203.00 | 4 149.00 | | 5 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 26.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 25 293.00 | 25 636.00 | | 25 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 451.00 | 35 778.00 | | 35 451.00 |
252 Charges sociales | 15 131.00 | 14 128.00 | | 15 131.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 471.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 160.00 | 53 477.00 | | 54 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 259.00 | -15 004.00 | | -12 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 660.00 | 1 540.00 | | 3 660.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 850.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 1 575.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 153.00 | -15 889.00 | | -10 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 326.00 | -12 436.00 | | -28 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 153.00 | -15 889.00 | | -10 153.00 |
DL TOTAL (I) | -33 478.00 | -23 326.00 | | -33 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080.00 | 14 556.00 | | 10 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 5 017.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 9 111.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 746.00 | 21 731.00 | | 35 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 464.00 | 50 415.00 | | 57 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 986.00 | 27 090.00 | | 23 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 2 238.00 | | 4 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | 905.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 333.00 | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003.00 | 2 745.00 | 7 257.00 | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 464.00 | 50 207.00 | 7 257.00 | 57 464.00 |