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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 533.00 | 1 511.00 | 2 022.00 | 3 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 14 500.00 | 3 816.00 | 18 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 230.00 | 16 011.00 | 8 218.00 | 24 230.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
110 Total général Actif | 200 131.00 | 16 011.00 | 184 120.00 | 200 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 975.00 | 136 598.00 | | 151 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 415.00 | 136 610.00 | | 154 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 607.00 | 43 666.00 | | 46 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | -602.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 42 366.00 | 39 291.00 | | 42 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -860.00 | | | -860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 867.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 837.00 | 39 900.00 | | 50 837.00 |
252 Charges sociales | 12 945.00 | 9 198.00 | | 12 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 276.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 204.00 | 136 966.00 | | 158 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 789.00 | -356.00 | | -3 789.00 |
294 Charges financières | 4 479.00 | 4 008.00 | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 268.00 | -4 364.00 | | -8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |