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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 071.00 | 288.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 7 726.00 | 8 744.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 291.00 | 78 979.00 | 66 312.00 | 145 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 507.00 | 89 776.00 | 77 730.00 | 167 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 239.00 | 5 499.00 | 209 739.00 | 215 239.00 |
BZ Autres créances | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
CF Disponibilités | 325 160.00 | | 325 160.00 | 325 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 567.00 | 5 499.00 | 749 068.00 | 754 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 075.00 | 95 276.00 | 826 799.00 | 922 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 841.00 | | | 378 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
DL TOTAL (I) | 570 419.00 | | | 570 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 379.00 | | | 256 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 799.00 | | | 826 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 948.00 | | | 235 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 075.00 | | 60 261.00 | 144 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 829.00 | 167 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 829.00 | 161 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 400.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 729.00 | | 59 861.00 | 138 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 998.00 | 22 984.00 | 16 205.00 | 82 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 1 063.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 989.00 | 21 921.00 | 16 205.00 | 80 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 061.00 | 282 675.00 | 2 386.00 | 285 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 235 949.00 | 13 000.00 | 248 949.00 |