| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 279.00 | 16 367.00 | 51 912.00 | 68 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 279.00 | 16 367.00 | 51 912.00 | 68 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BT Marchandises | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BZ Autres créances | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 351.00 | | 354 351.00 | 354 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 630.00 | 16 367.00 | 406 263.00 | 422 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 418.00 | 4 783.00 | | 7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 755.00 | 42 636.00 | | 15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 24 273.00 | 48 518.00 | | 24 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287.00 | 274 940.00 | | 287 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646.00 | 11 716.00 | | 13 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 78 123.00 | | 33 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 21 585.00 | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 990.00 | 406 364.00 | | 381 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 263.00 | 454 882.00 | | 406 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 689.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 002.00 | | 1 847 002.00 | 1 847 002.00 |
FG Production vendue services | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 251.00 | | 1 892 251.00 | 1 892 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 2 844.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 49 589.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 873.00 | 52 433.00 | | 15 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 234.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 879.00 | 37 904.00 | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 38 138.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | 14 295.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 4 900.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 217.00 | 1 871 119.00 | | 1 909 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 462.00 | 1 828 483.00 | | 1 893 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 755.00 | 42 636.00 | | 15 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 939.00 | 24 923.00 | | 61 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 583.00 | 68 279.00 | | 18 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 68 279.00 | | 18 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | 24 923.00 | | 61 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 8 974.00 | 9 705.00 | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 8 974.00 | 9 705.00 | 17 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VC Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8 891.00 | 250 003.00 | |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 106.00 | 127 997.00 | 250 003.00 | 119 106.00 |