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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 298.00 | 21 214.00 | 23 084.00 | 44 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 228.00 | 22 144.00 | 23 084.00 | 45 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
110 Total général Actif | 72 907.00 | 22 144.00 | 50 763.00 | 72 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 030.00 | 286 904.00 | | 152 030.00 |
222 Production stockée | 3 522.00 | -14 025.00 | | 3 522.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 284.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 571.00 | 273 164.00 | | 155 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 839.00 | 83 934.00 | | 37 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 60 591.00 | 63 160.00 | | 60 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 2 009.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | 78 130.00 | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 4 875.00 | 19 528.00 | | 4 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 879.00 | 7 006.00 | | 7 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 657.00 | 253 876.00 | | 154 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | 19 288.00 | | 914.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | 16 835.00 | | 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -327.00 | | | -327.00 |