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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 13 518.00 | 3 632.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 251.00 | 71 041.00 | 149 210.00 | 220 251.00 |
BN En cours de production de biens | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
BZ Autres créances | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CF Disponibilités | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 659.00 | | 315 659.00 | 315 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 911.00 | 71 041.00 | 464 869.00 | 535 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 532.00 | 56 226.00 | 120 306.00 | 176 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
DH Report à nouveau | -68 493.00 | | | -68 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 628.00 | | | -115 628.00 |
DL TOTAL (I) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 982.00 | | | 292 982.00 |
EA Autres dettes | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 632.00 | | | 470 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 869.00 | | | 464 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 632.00 | | | 470 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 679.00 | | 268 106.00 | 137 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 532.00 | | 70 000.00 | 106 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 534.00 | 25 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 534.00 | 220 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | | 3 147.00 | 14 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | 194 959.00 | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 23 861.00 | | 47 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 919.00 | 21 306.00 | | 34 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 2 555.00 | | 10 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 849.00 | 187 577.00 | 25 272.00 | 212 849.00 |
VW T.V.A. | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 632.00 | 470 632.00 | | 470 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
ST Autres comptes | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |