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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 2 666.00 | 300.00 | 2 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 818.00 | 2 666.00 | 267 153.00 | 269 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 635.00 | 2 666.00 | 315 969.00 | 318 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 913.00 | 152 414.00 | | 196 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 537.00 | 44 499.00 | | 34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 253 450.00 | 218 913.00 | | 253 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 122.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | 122 469.00 | | 36 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 713.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 513.00 | 36 542.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 519.00 | 159 845.00 | | 62 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 969.00 | 378 760.00 | | 315 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 519.00 | 100 991.00 | | 62 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 122.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 8 702.00 | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 876.00 | 210 069.00 | | 178 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 339.00 | 165 570.00 | | 144 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 537.00 | 44 499.00 | | 34 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 818.00 | | | 269 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 740.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 740.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 926.00 | 43 590.00 | 2 336.00 | 45 926.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |