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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 7 597.00 | 2 691.00 | 10 288.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 318.00 | 7 597.00 | 2 721.00 | 10 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
072 Créances – Autres | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
084 Disponibilités | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
110 Total général Actif | 71 869.00 | 7 597.00 | 64 271.00 | 71 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 120.00 | 32 366.00 | | 85 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 012.00 | 100 854.00 | | 52 012.00 |
222 Production stockée | 50.00 | -10 655.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | 1 164.00 | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 498.00 | 123 729.00 | | 138 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 623.00 | 47 943.00 | | 55 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 26 412.00 | 27 180.00 | | 26 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 019.00 | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 869.00 | 17 381.00 | | 24 869.00 |
252 Charges sociales | 8 693.00 | 8 377.00 | | 8 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 2 054.00 | | 1 948.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 269.00 | | |
262 Autres charges | 1 546.00 | 37.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 495.00 | 105 261.00 | | 119 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 003.00 | 18 468.00 | | 19 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 412.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 214.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 105.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 513.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 130.00 | 16 049.00 | | 17 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |